嘉实养老2030混合(FOF)Y(017250)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
1.2226 |
1.2226 |
0% |
2024/5/28 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.261% |
2024/5/27 |
1.2258 |
1.2258 |
0.459% |
2024/5/24 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.53% |
2024/5/23 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.559% |
2024/5/22 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.024% |
2024/5/21 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.379% |
2024/5/20 |
1.2386 |
1.2386 |
0.218% |
2024/5/17 |
1.2359 |
1.2359 |
0.374% |
2024/5/16 |
1.2313 |
1.2313 |
0.041% |
2024/5/15 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.227% |
2024/5/14 |
1.2336 |
1.2336 |
0.211% |
2024/5/13 |
1.231 |
1.231 |
-0.057% |
2024/5/10 |
1.2317 |
1.2317 |
0.154% |
2024/5/9 |
1.2298 |
1.2298 |
0.548% |
2024/5/8 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.48% |
2024/5/7 |
1.229 |
1.229 |
0.065% |
2024/5/6 |
1.2282 |
1.2282 |
0.697% |
2024/4/30 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.074% |
2024/4/29 |
1.2206 |
1.2206 |
0.42% |
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