摩根新兴服务股票C(017177)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.46% |
2024/5/30 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.633% |
2024/5/29 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.183% |
2024/5/28 |
1.3141 |
1.3141 |
-1.351% |
2024/5/27 |
1.3321 |
1.3321 |
1.216% |
2024/5/24 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.806% |
2024/5/23 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.948% |
2024/5/22 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.579% |
2024/5/21 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.089% |
2024/5/20 |
1.3485 |
1.3485 |
0.544% |
2024/5/17 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.238% |
2024/5/16 |
1.3444 |
1.3444 |
0.351% |
2024/5/15 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.579% |
2024/5/14 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.281% |
2024/5/13 |
1.3513 |
1.3513 |
0.379% |
2024/5/10 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.37% |
2024/5/9 |
1.3512 |
1.3512 |
0.716% |
2024/5/8 |
1.3416 |
1.3416 |
-1.018% |
2024/5/7 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.957% |
2024/5/6 |
1.3685 |
1.3685 |
0.758% |
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