华富匠心领航18个月持有期混合A(017157)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
0.8184 |
0.8184 |
1.3% |
2024/5/16 |
0.8079 |
0.8079 |
0.099% |
2024/5/15 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.981% |
2024/5/14 |
0.8151 |
0.8151 |
0.061% |
2024/5/13 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.586% |
2024/5/10 |
0.8194 |
0.8194 |
-1.42% |
2024/5/9 |
0.8312 |
0.8312 |
1.07% |
2024/5/8 |
0.8224 |
0.8224 |
-1.815% |
2024/5/7 |
0.8376 |
0.8376 |
0.227% |
2024/5/6 |
0.8357 |
0.8357 |
3.198% |
2024/4/30 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.589% |
2024/4/29 |
0.8146 |
0.8146 |
1.94% |
2024/4/26 |
0.7991 |
0.7991 |
1.667% |
2024/4/25 |
0.786 |
0.786 |
0.242% |
2024/4/24 |
0.7841 |
0.7841 |
1.213% |
2024/4/23 |
0.7747 |
0.7747 |
1.202% |
2024/4/22 |
0.7655 |
0.7655 |
1.043% |
2024/4/19 |
0.7576 |
0.7576 |
-1.38% |
2024/4/18 |
0.7682 |
0.7682 |
0.156% |
2024/4/17 |
0.767 |
0.767 |
2.856% |
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