南方贤元一年持有债券C(017122)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0223 |
1.0223 |
0.02% |
2024/5/16 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.01% |
2024/5/15 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.098% |
2024/5/14 |
1.0232 |
1.0232 |
0.078% |
2024/5/13 |
1.0224 |
1.0224 |
0.098% |
2024/5/10 |
1.0214 |
1.0214 |
0.02% |
2024/5/9 |
1.0212 |
1.0212 |
0.167% |
2024/5/8 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.118% |
2024/5/7 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.039% |
2024/5/6 |
1.0211 |
1.0211 |
0.305% |
2024/4/30 |
1.018 |
1.018 |
-0.039% |
2024/4/29 |
1.0184 |
1.0184 |
0.029% |
2024/4/26 |
1.0181 |
1.0181 |
0.138% |
2024/4/25 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.039% |
2024/4/24 |
1.0171 |
1.0171 |
0.079% |
2024/4/23 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.098% |
2024/4/22 |
1.0173 |
1.0173 |
0.02% |
2024/4/19 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.02% |
2024/4/18 |
1.0173 |
1.0173 |
0.029% |
2024/4/17 |
1.017 |
1.017 |
0.306% |
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