鹏华悦享一年持有期混合A(017081)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.05% |
2024/5/30 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.06% |
2024/5/29 |
1.0065 |
1.0065 |
0.01% |
2024/5/28 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.04% |
2024/5/27 |
1.0068 |
1.0068 |
0.289% |
2024/5/24 |
1.0039 |
1.0039 |
0.01% |
2024/5/23 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.159% |
2024/5/22 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.129% |
2024/5/21 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.069% |
2024/5/20 |
1.0074 |
1.0074 |
0.05% |
2024/5/17 |
1.0069 |
1.0069 |
0.199% |
2024/5/16 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.05% |
2024/5/15 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.179% |
2024/5/14 |
1.0072 |
1.0072 |
0.04% |
2024/5/13 |
1.0068 |
1.0068 |
0.239% |
2024/5/10 |
1.0044 |
1.0044 |
0.11% |
2024/5/9 |
1.0033 |
1.0033 |
0.31% |
2024/5/8 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.19% |
2024/5/7 |
1.0021 |
1.0021 |
0.05% |
2024/5/6 |
1.0016 |
1.0016 |
0.441% |
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