南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A(017032)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
1.0039 |
1.0039 |
0% |
2024/5/28 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.109% |
2024/5/27 |
1.005 |
1.005 |
0.249% |
2024/5/24 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.179% |
2024/5/23 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.159% |
2024/5/22 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.04% |
2024/5/21 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.099% |
2024/5/20 |
1.0073 |
1.0073 |
0.139% |
2024/5/17 |
1.0059 |
1.0059 |
0.08% |
2024/5/16 |
1.0051 |
1.0051 |
0.09% |
2024/5/15 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.01% |
2024/5/14 |
1.0043 |
1.0043 |
0.04% |
2024/5/13 |
1.0039 |
1.0039 |
0.05% |
2024/5/10 |
1.0034 |
1.0034 |
0.1% |
2024/5/9 |
1.0024 |
1.0024 |
0.09% |
2024/5/8 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.09% |
2024/5/7 |
1.0024 |
1.0024 |
0.11% |
2024/5/6 |
1.0013 |
1.0013 |
0.381% |
2024/4/30 |
0.9975 |
0.9975 |
0.04% |
2024/4/29 |
0.9971 |
0.9971 |
0.03% |
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