基金经理：陈立
| 单位净值:0.9956 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.9956 | 截止日期:2025/06/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元鑫领航混合A(017026)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/11 | 0.9956 | 0.9956 | -0.06% | |
| 2025/6/10 | 0.9962 | 0.9962 | -0.04% | |
| 2025/6/9 | 0.9966 | 0.9966 | 0.02% | |
| 2025/6/6 | 0.9964 | 0.9964 | -0.05% | |
| 2025/6/5 | 0.9969 | 0.9969 | 0.06% | |
| 2025/6/4 | 0.9963 | 0.9963 | 0% | |
| 2025/6/3 | 0.9963 | 0.9963 | 0.08% | |
| 2025/5/30 | 0.9955 | 0.9955 | -0.1% | |
| 2025/5/29 | 0.9965 | 0.9965 | 0.05% | |
| 2025/5/28 | 0.996 | 0.996 | -0.05% | |
| 2025/5/27 | 0.9965 | 0.9965 | -0.03% | |
| 2025/5/26 | 0.9968 | 0.9968 | -0.01% | |
| 2025/5/23 | 0.9969 | 0.9969 | 0.07% | |
| 2025/5/22 | 0.9962 | 0.9962 | -0.07% | |
| 2025/5/21 | 0.9969 | 0.9969 | -0.09% | |
| 2025/5/16 | 0.9978 | 0.9978 | -0.06% | |
| 2025/5/9 | 0.9984 | 0.9984 | -0.13% | |
| 2025/4/30 | 0.9997 | 0.9997 | 0.01% | |
| 2025/4/25 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% | |
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