华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.387% |
2024/5/14 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.032% |
2024/5/13 |
0.9298 |
0.9298 |
0.172% |
2024/5/10 |
0.9282 |
0.9282 |
0.108% |
2024/5/9 |
0.9272 |
0.9272 |
1.112% |
2024/5/8 |
0.917 |
0.917 |
-0.682% |
2024/5/7 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.195% |
2024/5/6 |
0.9251 |
0.9251 |
1.436% |
2024/4/30 |
0.912 |
0.912 |
0.11% |
2024/4/29 |
0.911 |
0.911 |
0.552% |
2024/4/26 |
0.906 |
0.906 |
1.195% |
2024/4/25 |
0.8953 |
0.8953 |
0.011% |
2024/4/24 |
0.8952 |
0.8952 |
0.845% |
2024/4/23 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.871% |
2024/4/22 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.699% |
2024/4/19 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.232% |
2024/4/18 |
0.9039 |
0.9039 |
0.033% |
2024/4/17 |
0.9036 |
0.9036 |
1.539% |
2024/4/16 |
0.8899 |
0.8899 |
-1.407% |
2024/4/15 |
0.9026 |
0.9026 |
0.894% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。