中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.606% |
2024/5/30 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.484% |
2024/5/29 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.473% |
2024/5/28 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.846% |
2024/5/27 |
1.1932 |
1.1932 |
0.421% |
2024/5/24 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.801% |
2024/5/23 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.746% |
2024/5/22 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.058% |
2024/5/21 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.838% |
2024/5/20 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.303% |
2024/5/17 |
1.2214 |
1.2214 |
0.917% |
2024/5/16 |
1.2103 |
1.2103 |
1.077% |
2024/5/15 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.383% |
2024/5/14 |
1.202 |
1.202 |
-0.042% |
2024/5/13 |
1.2025 |
1.2025 |
0.117% |
2024/5/10 |
1.2011 |
1.2011 |
0.343% |
2024/5/9 |
1.197 |
1.197 |
1.141% |
2024/5/8 |
1.1835 |
1.1835 |
-1.186% |
2024/5/7 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.192% |
2024/5/6 |
1.2 |
1.2 |
2.529% |
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