基金经理：刘璇子
| 单位净值:1.0981 | 净值增长率:-1.50% | 净值增长率:-1.50% | 累计净值:1.0981 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安中证基建指数发起式C(016909)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/23 | 1.0981 | 1.0981 | -1.498% | |
| 2024/5/22 | 1.1148 | 1.1148 | 0.225% | |
| 2024/5/21 | 1.1123 | 1.1123 | -0.385% | |
| 2024/5/20 | 1.1166 | 1.1166 | -0.455% | |
| 2024/5/17 | 1.1217 | 1.1217 | 0.736% | |
| 2024/5/16 | 1.1135 | 1.1135 | 0.952% | |
| 2024/5/15 | 1.103 | 1.103 | -0.934% | |
| 2024/5/14 | 1.1134 | 1.1134 | -0.465% | |
| 2024/5/13 | 1.1186 | 1.1186 | 0.775% | |
| 2024/5/10 | 1.11 | 1.11 | 0.498% | |
| 2024/5/9 | 1.1045 | 1.1045 | 2.544% | |
| 2024/5/8 | 1.0771 | 1.0771 | -1.065% | |
| 2024/5/7 | 1.0887 | 1.0887 | -0.156% | |
| 2024/5/6 | 1.0904 | 1.0904 | 2.222% | |
| 2024/4/30 | 1.0667 | 1.0667 | -1.03% | |
| 2024/4/29 | 1.0778 | 1.0778 | 0.056% | |
| 2024/4/26 | 1.0772 | 1.0772 | 0.861% | |
| 2024/4/25 | 1.068 | 1.068 | -0.168% | |
| 2024/4/24 | 1.0698 | 1.0698 | 1.106% | |
| 2024/4/23 | 1.0581 | 1.0581 | -2.263% | |
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