基金经理：刘勇
| 单位净值:1.0265 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0265 | 截止日期:2024/6/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧颐利债券C(016851)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/11 | 1.0265 | 1.0265 | -0.01% | |
| 2024/6/7 | 1.0266 | 1.0266 | 0.137% | |
| 2024/6/6 | 1.0252 | 1.0252 | -0.039% | |
| 2024/6/5 | 1.0256 | 1.0256 | -0.156% | |
| 2024/6/4 | 1.0272 | 1.0272 | 0.156% | |
| 2024/6/3 | 1.0256 | 1.0256 | 0.02% | |
| 2024/5/31 | 1.0254 | 1.0254 | 0.02% | |
| 2024/5/30 | 1.0252 | 1.0252 | -0.097% | |
| 2024/5/29 | 1.0262 | 1.0262 | -0.01% | |
| 2024/5/28 | 1.0263 | 1.0263 | -0.097% | |
| 2024/5/27 | 1.0273 | 1.0273 | 0.195% | |
| 2024/5/24 | 1.0253 | 1.0253 | 0.01% | |
| 2024/5/23 | 1.0252 | 1.0252 | -0.185% | |
| 2024/5/22 | 1.0271 | 1.0271 | -0.029% | |
| 2024/5/21 | 1.0274 | 1.0274 | -0.107% | |
| 2024/5/20 | 1.0285 | 1.0285 | 0.097% | |
| 2024/5/17 | 1.0275 | 1.0275 | 0.039% | |
| 2024/5/16 | 1.0271 | 1.0271 | -0.01% | |
| 2024/5/15 | 1.0272 | 1.0272 | -0.136% | |
| 2024/5/14 | 1.0286 | 1.0286 | 0.146% | |
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