华安沣裕债券A(016794)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.0126 |
1.0126 |
0.158% |
2024/4/26 |
1.011 |
1.011 |
0.178% |
2024/4/25 |
1.0092 |
1.0092 |
0.01% |
2024/4/24 |
1.0091 |
1.0091 |
0.079% |
2024/4/23 |
1.0083 |
1.0083 |
0.02% |
2024/4/22 |
1.0081 |
1.0081 |
0.099% |
2024/4/19 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.079% |
2024/4/18 |
1.0079 |
1.0079 |
0.03% |
2024/4/17 |
1.0076 |
1.0076 |
0.419% |
2024/4/16 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.476% |
2024/4/15 |
1.0082 |
1.0082 |
0.209% |
2024/4/12 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.099% |
2024/4/11 |
1.0071 |
1.0071 |
0.099% |
2024/4/10 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.297% |
2024/4/9 |
1.0091 |
1.0091 |
0.169% |
2024/4/8 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.208% |
2024/4/3 |
1.0095 |
1.0095 |
0.01% |
2024/4/2 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.148% |
2024/4/1 |
1.0109 |
1.0109 |
0.208% |
2024/3/29 |
1.0088 |
1.0088 |
0.229% |
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