平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)(016783)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/7 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.129% |
2024/6/6 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.04% |
2024/6/5 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.05% |
2024/6/4 |
1.0081 |
1.0081 |
0.079% |
2024/6/3 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.05% |
2024/5/31 |
1.0078 |
1.0078 |
0.03% |
2024/5/30 |
1.0075 |
1.0075 |
0% |
2024/5/29 |
1.0075 |
1.0075 |
0.02% |
2024/5/28 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.03% |
2024/5/27 |
1.0076 |
1.0076 |
0.099% |
2024/5/24 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.01% |
2024/5/23 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.178% |
2024/5/22 |
1.0085 |
1.0085 |
0.01% |
2024/5/21 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.03% |
2024/5/20 |
1.0087 |
1.0087 |
0.119% |
2024/5/17 |
1.0075 |
1.0075 |
0% |
2024/5/16 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.05% |
2024/5/15 |
1.008 |
1.008 |
0.069% |
2024/5/14 |
1.0073 |
1.0073 |
0.05% |
2024/5/13 |
1.0068 |
1.0068 |
0% |
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