基金经理：龙昌伦
| 单位净值:0.8824 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.8824 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证1000指数增强发起式C(016777)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/12 | 0.8824 | 0.8824 | 0.307% | |
| 2024/6/11 | 0.8797 | 0.8797 | 0.572% | |
| 2024/6/7 | 0.8747 | 0.8747 | 0.621% | |
| 2024/6/6 | 0.8693 | 0.8693 | -1.652% | |
| 2024/6/5 | 0.8839 | 0.8839 | -1.383% | |
| 2024/6/4 | 0.8963 | 0.8963 | 0.663% | |
| 2024/6/3 | 0.8904 | 0.8904 | -1.198% | |
| 2024/5/31 | 0.9012 | 0.9012 | 0.39% | |
| 2024/5/30 | 0.8977 | 0.8977 | -0.189% | |
| 2024/5/29 | 0.8994 | 0.8994 | 0.256% | |
| 2024/5/28 | 0.8971 | 0.8971 | -1.037% | |
| 2024/5/27 | 0.9065 | 0.9065 | 1.014% | |
| 2024/5/24 | 0.8974 | 0.8974 | -0.851% | |
| 2024/5/23 | 0.9051 | 0.9051 | -1.844% | |
| 2024/5/22 | 0.9221 | 0.9221 | -0.043% | |
| 2024/5/21 | 0.9225 | 0.9225 | -0.956% | |
| 2024/5/20 | 0.9314 | 0.9314 | 0.475% | |
| 2024/5/17 | 0.927 | 0.927 | 0.903% | |
| 2024/5/16 | 0.9187 | 0.9187 | -0.141% | |
| 2024/5/15 | 0.92 | 0.92 | -0.905% | |
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