中加医疗创新混合发起式C(016757)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.8178 |
0.8178 |
0.282% |
2024/5/30 |
0.8155 |
0.8155 |
0.58% |
2024/5/29 |
0.8108 |
0.8108 |
0.074% |
2024/5/28 |
0.8102 |
0.8102 |
-1.087% |
2024/5/27 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.195% |
2024/5/24 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.545% |
2024/5/23 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.326% |
2024/5/22 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.6% |
2024/5/21 |
0.8329 |
0.8329 |
-1.139% |
2024/5/20 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.402% |
2024/5/17 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.424% |
2024/5/16 |
0.8495 |
0.8495 |
-0.759% |
2024/5/15 |
0.856 |
0.856 |
-1.428% |
2024/5/14 |
0.8684 |
0.8684 |
0.719% |
2024/5/13 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.058% |
2024/5/10 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.277% |
2024/5/9 |
0.8651 |
0.8651 |
1.407% |
2024/5/8 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.467% |
2024/5/7 |
0.8571 |
0.8571 |
0.375% |
2024/5/6 |
0.8539 |
0.8539 |
2.08% |
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