建信渤泰债券A(016715)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0241 |
1.0241 |
0.264% |
2024/4/25 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.088% |
2024/4/24 |
1.0223 |
1.0223 |
0.176% |
2024/4/23 |
1.0205 |
1.0205 |
0.02% |
2024/4/22 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.029% |
2024/4/19 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.147% |
2024/4/18 |
1.0221 |
1.0221 |
0.108% |
2024/4/17 |
1.021 |
1.021 |
0.433% |
2024/4/16 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.294% |
2024/4/15 |
1.0196 |
1.0196 |
0.098% |
2024/4/12 |
1.0186 |
1.0186 |
0.177% |
2024/4/11 |
1.0168 |
1.0168 |
0.138% |
2024/4/10 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.177% |
2024/4/9 |
1.0172 |
1.0172 |
0.118% |
2024/4/8 |
1.016 |
1.016 |
-0.098% |
2024/4/3 |
1.017 |
1.017 |
-0.039% |
2024/4/2 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.01% |
2024/4/1 |
1.0175 |
1.0175 |
0.177% |
2024/3/29 |
1.0157 |
1.0157 |
0.158% |
2024/3/28 |
1.0141 |
1.0141 |
0.208% |
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