长安宏观策略混合C(016579)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.218 |
1.218 |
1.839% |
2024/4/25 |
1.196 |
1.196 |
0.084% |
2024/4/24 |
1.195 |
1.195 |
0.759% |
2024/4/23 |
1.186 |
1.186 |
-1.495% |
2024/4/22 |
1.204 |
1.204 |
-2.668% |
2024/4/19 |
1.237 |
1.237 |
-0.322% |
2024/4/18 |
1.241 |
1.241 |
0.567% |
2024/4/17 |
1.234 |
1.234 |
3.61% |
2024/4/16 |
1.191 |
1.191 |
-3.092% |
2024/4/15 |
1.229 |
1.229 |
1.152% |
2024/4/12 |
1.215 |
1.215 |
0.413% |
2024/4/11 |
1.21 |
1.21 |
1.255% |
2024/4/10 |
1.195 |
1.195 |
-0.83% |
2024/4/9 |
1.205 |
1.205 |
-0.66% |
2024/4/8 |
1.213 |
1.213 |
0.083% |
2024/4/3 |
1.212 |
1.212 |
-0.493% |
2024/4/2 |
1.218 |
1.218 |
-0.653% |
2024/4/1 |
1.226 |
1.226 |
0.822% |
2024/3/29 |
1.216 |
1.216 |
0.829% |
2024/3/28 |
1.206 |
1.206 |
0.584% |
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