嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(016535)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
0.1989 |
0.1989 |
-0.5% |
2024/4/24 |
0.1999 |
0.1999 |
0.251% |
2024/4/23 |
0.1994 |
0.1994 |
1.476% |
2024/4/22 |
0.1965 |
0.1965 |
0.924% |
2024/4/19 |
0.1947 |
0.1947 |
-1.964% |
2024/4/18 |
0.1986 |
0.1986 |
-0.551% |
2024/4/17 |
0.1997 |
0.1997 |
-1.188% |
2024/4/16 |
0.2021 |
0.2021 |
0.05% |
2024/4/15 |
0.202 |
0.202 |
-1.559% |
2024/4/12 |
0.2052 |
0.2052 |
-1.583% |
2024/4/11 |
0.2085 |
0.2085 |
1.559% |
2024/4/10 |
0.2053 |
0.2053 |
-0.869% |
2024/4/9 |
0.2071 |
0.2071 |
0.339% |
2024/4/8 |
0.2064 |
0.2064 |
-0.338% |
2024/4/3 |
0.2071 |
0.2071 |
0.194% |
2024/4/2 |
0.2067 |
0.2067 |
-0.911% |
2024/4/1 |
0.2086 |
0.2086 |
0.192% |
2024/3/29 |
0.2082 |
0.2082 |
0% |
2024/3/28 |
0.2082 |
0.2082 |
-0.144% |
2024/3/27 |
0.2085 |
0.2085 |
0.337% |
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