广发生物科技指数美元(QDII)C(016471)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
0.1577 |
0.1577 |
1.48% |
2024/4/26 |
0.1554 |
0.1554 |
0.909% |
2024/4/25 |
0.154 |
0.154 |
-1.155% |
2024/4/24 |
0.1558 |
0.1558 |
-0.256% |
2024/4/23 |
0.1562 |
0.1562 |
1.231% |
2024/4/22 |
0.1543 |
0.1543 |
0.916% |
2024/4/19 |
0.1529 |
0.1529 |
0.197% |
2024/4/18 |
0.1526 |
0.1526 |
-0.909% |
2024/4/17 |
0.154 |
0.154 |
-0.452% |
2024/4/16 |
0.1547 |
0.1547 |
-0.706% |
2024/4/15 |
0.1558 |
0.1558 |
-1.017% |
2024/4/12 |
0.1574 |
0.1574 |
-1.993% |
2024/4/11 |
0.1606 |
0.1606 |
0.501% |
2024/4/10 |
0.1598 |
0.1598 |
-1.48% |
2024/4/9 |
0.1622 |
0.1622 |
1.059% |
2024/4/8 |
0.1605 |
0.1605 |
-0.558% |
2024/4/3 |
0.1614 |
0.1614 |
-0.062% |
2024/4/2 |
0.1615 |
0.1615 |
-2.062% |
2024/4/1 |
0.1649 |
0.1649 |
-0.423% |
2024/3/29 |
0.1656 |
0.1656 |
0% |
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