基金经理：王宏
| 单位净值:1.0451 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0551 | 截止日期:2024/5/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
蜂巢中债1-5年政策性金融债C(016457)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/27 | 1.0451 | 1.0551 | 0.01% | |
| 2024/5/24 | 1.045 | 1.055 | -0.019% | |
| 2024/5/23 | 1.0452 | 1.0552 | 0.048% | |
| 2024/5/22 | 1.0447 | 1.0547 | 0.029% | |
| 2024/5/21 | 1.0444 | 1.0544 | -0.019% | |
| 2024/5/20 | 1.0446 | 1.0546 | 0.019% | |
| 2024/5/17 | 1.0444 | 1.0544 | 0.038% | |
| 2024/5/16 | 1.044 | 1.054 | -0.019% | |
| 2024/5/15 | 1.0442 | 1.0542 | 0.01% | |
| 2024/5/14 | 1.0441 | 1.0541 | 0.038% | |
| 2024/5/13 | 1.0437 | 1.0537 | 0.067% | |
| 2024/5/10 | 1.043 | 1.053 | 0.019% | |
| 2024/5/9 | 1.0428 | 1.0528 | -0.048% | |
| 2024/5/8 | 1.0433 | 1.0533 | -0.029% | |
| 2024/5/7 | 1.0436 | 1.0536 | 0.086% | |
| 2024/5/6 | 1.0427 | 1.0527 | 0.096% | |
| 2024/4/30 | 1.0417 | 1.0517 | 0.154% | |
| 2024/4/29 | 1.0401 | 1.0501 | -0.192% | |
| 2024/4/26 | 1.0421 | 1.0521 | -0.153% | |
| 2024/4/25 | 1.0437 | 1.0537 | 0.096% | |
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