基金经理：胡雪骥
| 单位净值:1.0407 | 累计净值:1.0407 | 截止日期:2024/6/12 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/12 | 1.0407 | 1.0407 | 0% | |
| 2024/6/11 | 1.0407 | 1.0407 | 0.019% | |
| 2024/6/7 | 1.0405 | 1.0405 | 0% | |
| 2024/6/6 | 1.0405 | 1.0405 | 0.01% | |
| 2024/6/5 | 1.0404 | 1.0404 | 0.01% | |
| 2024/6/4 | 1.0403 | 1.0403 | 0.01% | |
| 2024/6/3 | 1.0402 | 1.0402 | 0.01% | |
| 2024/5/31 | 1.0401 | 1.0401 | 0.01% | |
| 2024/5/30 | 1.04 | 1.04 | 0.01% | |
| 2024/5/29 | 1.0399 | 1.0399 | 0.01% | |
| 2024/5/28 | 1.0398 | 1.0398 | 0.01% | |
| 2024/5/27 | 1.0397 | 1.0397 | 0.01% | |
| 2024/5/24 | 1.0396 | 1.0396 | 0% | |
| 2024/5/23 | 1.0396 | 1.0396 | 0% | |
| 2024/5/22 | 1.0396 | 1.0396 | 0.01% | |
| 2024/5/21 | 1.0395 | 1.0395 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.0395 | 1.0395 | 0.01% | |
| 2024/5/17 | 1.0394 | 1.0394 | 0.01% | |
| 2024/5/16 | 1.0393 | 1.0393 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.0393 | 1.0393 | 0% | |
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