恒生前海恒源丰利债券A(016359)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/13 |
1.2489 |
1.2989 |
0.04% |
2024/5/10 |
1.2484 |
1.2984 |
0.016% |
2024/5/9 |
1.2482 |
1.2982 |
-0.008% |
2024/5/8 |
1.2483 |
1.2983 |
0.032% |
2024/5/7 |
1.2479 |
1.2979 |
0.064% |
2024/5/6 |
1.2471 |
1.2971 |
0.048% |
2024/4/30 |
1.2465 |
1.2965 |
0.04% |
2024/4/29 |
1.246 |
1.296 |
-0.08% |
2024/4/26 |
1.247 |
1.297 |
-0.04% |
2024/4/25 |
1.2475 |
1.2975 |
-0.008% |
2024/4/24 |
1.2476 |
1.2976 |
-0.024% |
2024/4/23 |
1.2479 |
1.2979 |
0.032% |
2024/4/22 |
1.2475 |
1.2975 |
0.032% |
2024/4/19 |
1.2471 |
1.2971 |
0.024% |
2024/4/18 |
1.2468 |
1.2968 |
0.024% |
2024/4/17 |
1.2465 |
1.2965 |
0.016% |
2024/4/16 |
1.2463 |
1.2963 |
0.024% |
2024/4/15 |
1.246 |
1.296 |
0.008% |
2024/4/12 |
1.2459 |
1.2959 |
0% |
2024/4/11 |
1.2459 |
1.2959 |
0% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。