德邦锐兴债券E(016348)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/21 |
1.2279 |
1.2279 |
0% |
2024/5/20 |
1.2279 |
1.2279 |
0.033% |
2024/5/17 |
1.2275 |
1.2275 |
0% |
2024/5/16 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.008% |
2024/5/15 |
1.2276 |
1.2276 |
0.024% |
2024/5/14 |
1.2273 |
1.2273 |
0.033% |
2024/5/13 |
1.2269 |
1.2269 |
0.049% |
2024/5/10 |
1.2263 |
1.2263 |
0.016% |
2024/5/9 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.016% |
2024/5/8 |
1.2263 |
1.2263 |
0.024% |
2024/5/7 |
1.226 |
1.226 |
0.073% |
2024/5/6 |
1.2251 |
1.2251 |
0.074% |
2024/4/30 |
1.2242 |
1.2242 |
0.065% |
2024/4/29 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.155% |
2024/4/26 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.073% |
2024/4/25 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.024% |
2024/4/24 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.073% |
2024/4/23 |
1.2274 |
1.2274 |
0.065% |
2024/4/22 |
1.2266 |
1.2266 |
0.073% |
2024/4/19 |
1.2257 |
1.2257 |
0.049% |
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