泰康北交所精选两年定开混合发起C(016326)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.2671 |
1.2671 |
-1.393% |
2024/5/24 |
1.285 |
1.285 |
0.563% |
2024/5/17 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.946% |
2024/5/10 |
1.29 |
1.29 |
0.163% |
2024/4/30 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.054% |
2024/4/26 |
1.2886 |
1.2886 |
0.758% |
2024/4/19 |
1.2789 |
1.2789 |
-1.403% |
2024/4/12 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.628% |
2024/4/3 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.888% |
2024/3/29 |
1.317 |
1.317 |
-0.25% |
2024/3/22 |
1.3203 |
1.3203 |
-2.272% |
2024/3/15 |
1.351 |
1.351 |
0.558% |
2024/3/8 |
1.3435 |
1.3435 |
-2.856% |
2024/3/1 |
1.383 |
1.383 |
4.032% |
2024/2/23 |
1.3294 |
1.3294 |
2.222% |
2024/2/8 |
1.3005 |
1.3005 |
3.982% |
2024/2/2 |
1.2507 |
1.2507 |
-8.28% |
2024/1/26 |
1.3636 |
1.3636 |
-2.801% |
2024/1/19 |
1.4029 |
1.4029 |
5.791% |
2024/1/12 |
1.3261 |
1.3261 |
-7.724% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。