广发全球医疗保健指数美元(QDII)C(016281)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/30 |
0.3199 |
0.3199 |
0.125% |
2024/5/29 |
0.3195 |
0.3195 |
-0.715% |
2024/5/28 |
0.3218 |
0.3218 |
-1.015% |
2024/5/27 |
0.3251 |
0.3251 |
0.062% |
2024/5/24 |
0.3249 |
0.3249 |
-0.337% |
2024/5/23 |
0.326 |
0.326 |
-0.761% |
2024/5/22 |
0.3285 |
0.3285 |
-0.03% |
2024/5/21 |
0.3286 |
0.3286 |
0.091% |
2024/5/20 |
0.3283 |
0.3283 |
-0.243% |
2024/5/17 |
0.3291 |
0.3291 |
-0.03% |
2024/5/16 |
0.3292 |
0.3292 |
0.091% |
2024/5/15 |
0.3289 |
0.3289 |
1.169% |
2024/5/14 |
0.3251 |
0.3251 |
0.309% |
2024/5/13 |
0.3241 |
0.3241 |
0.031% |
2024/5/10 |
0.324 |
0.324 |
0.403% |
2024/5/9 |
0.3227 |
0.3227 |
0.561% |
2024/5/8 |
0.3209 |
0.3209 |
-0.187% |
2024/5/7 |
0.3215 |
0.3215 |
0.721% |
2024/5/6 |
0.3192 |
0.3192 |
0.631% |
2024/4/30 |
0.3172 |
0.3172 |
0.063% |
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