广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C(016280)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/7 |
2.346 |
2.346 |
0% |
2024/6/6 |
2.346 |
2.346 |
0.428% |
2024/6/5 |
2.336 |
2.336 |
0.516% |
2024/6/4 |
2.324 |
2.324 |
0.432% |
2024/6/3 |
2.314 |
2.314 |
0.434% |
2024/5/31 |
2.304 |
2.304 |
1.275% |
2024/5/30 |
2.275 |
2.275 |
0.132% |
2024/5/29 |
2.272 |
2.272 |
-0.699% |
2024/5/28 |
2.288 |
2.288 |
-0.995% |
2024/5/27 |
2.311 |
2.311 |
0.043% |
2024/5/24 |
2.31 |
2.31 |
-0.345% |
2024/5/23 |
2.318 |
2.318 |
-0.728% |
2024/5/22 |
2.335 |
2.335 |
0% |
2024/5/21 |
2.335 |
2.335 |
0.129% |
2024/5/20 |
2.332 |
2.332 |
-0.257% |
2024/5/17 |
2.338 |
2.338 |
0% |
2024/5/16 |
2.338 |
2.338 |
0.043% |
2024/5/15 |
2.337 |
2.337 |
1.169% |
2024/5/14 |
2.31 |
2.31 |
0.348% |
2024/5/13 |
2.302 |
2.302 |
0.043% |
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