广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
1.094 |
1.152 |
0.923% |
2024/4/22 |
1.084 |
1.142 |
0.837% |
2024/4/19 |
1.075 |
1.133 |
0.467% |
2024/4/18 |
1.07 |
1.128 |
0.187% |
2024/4/17 |
1.068 |
1.126 |
-0.743% |
2024/4/16 |
1.076 |
1.134 |
-1.194% |
2024/4/15 |
1.089 |
1.147 |
-1.537% |
2024/4/12 |
1.106 |
1.164 |
-0.985% |
2024/4/11 |
1.117 |
1.175 |
0.269% |
2024/4/10 |
1.114 |
1.172 |
-3.55% |
2024/4/9 |
1.155 |
1.213 |
1.138% |
2024/4/8 |
1.142 |
1.2 |
1.421% |
2024/4/3 |
1.126 |
1.184 |
0% |
2024/4/2 |
1.126 |
1.184 |
-1.228% |
2024/4/1 |
1.14 |
1.198 |
-1.639% |
2024/3/29 |
1.159 |
1.217 |
0% |
2024/3/28 |
1.159 |
1.217 |
0.87% |
2024/3/27 |
1.149 |
1.207 |
2.589% |
2024/3/26 |
1.12 |
1.178 |
-0.533% |
2024/3/25 |
1.126 |
1.184 |
-0.705% |
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