基金经理：贺涛
| 单位净值:1.3580 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.3580 | 截止日期:2024/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安新活力灵活配置混合C(016179)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/12 | 1.358 | 1.358 | 0.221% | |
| 2024/6/11 | 1.355 | 1.355 | -0.221% | |
| 2024/6/7 | 1.358 | 1.358 | 0.074% | |
| 2024/6/6 | 1.357 | 1.357 | 0.296% | |
| 2024/6/5 | 1.353 | 1.353 | -0.148% | |
| 2024/6/4 | 1.355 | 1.355 | 0.148% | |
| 2024/6/3 | 1.353 | 1.353 | 0.222% | |
| 2024/5/31 | 1.35 | 1.35 | -0.148% | |
| 2024/5/30 | 1.352 | 1.352 | -0.295% | |
| 2024/5/29 | 1.356 | 1.356 | 0.074% | |
| 2024/5/28 | 1.355 | 1.355 | -0.147% | |
| 2024/5/27 | 1.357 | 1.357 | 0.444% | |
| 2024/5/24 | 1.351 | 1.351 | -0.295% | |
| 2024/5/23 | 1.355 | 1.355 | -0.587% | |
| 2024/5/22 | 1.363 | 1.363 | -0.073% | |
| 2024/5/21 | 1.364 | 1.364 | -0.219% | |
| 2024/5/20 | 1.367 | 1.367 | 0.515% | |
| 2024/5/17 | 1.36 | 1.36 | 0.517% | |
| 2024/5/16 | 1.353 | 1.353 | -0.368% | |
| 2024/5/15 | 1.358 | 1.358 | -0.44% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。