汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/11 |
0.8793 |
0.8793 |
0.514% |
2024/6/7 |
0.8748 |
0.8748 |
-1.895% |
2024/6/6 |
0.8917 |
0.8917 |
1.203% |
2024/6/5 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.877% |
2024/6/4 |
0.8889 |
0.8889 |
1.034% |
2024/6/3 |
0.8798 |
0.8798 |
3.13% |
2024/5/31 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.952% |
2024/5/30 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.485% |
2024/5/29 |
0.8655 |
0.8655 |
-1.311% |
2024/5/28 |
0.877 |
0.877 |
-1.038% |
2024/5/27 |
0.8862 |
0.8862 |
1.489% |
2024/5/24 |
0.8732 |
0.8732 |
-2.348% |
2024/5/23 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.821% |
2024/5/22 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.365% |
2024/5/21 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.243% |
2024/5/20 |
0.9071 |
0.9071 |
0.8% |
2024/5/17 |
0.8999 |
0.8999 |
0.1% |
2024/5/16 |
0.899 |
0.899 |
1.444% |
2024/5/15 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.427% |
2024/5/14 |
0.89 |
0.89 |
-0.47% |
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