嘉实沪深300指数研究增强C(016134)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.7966 |
0.7966 |
-0.238% |
2024/5/30 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.486% |
2024/5/29 |
0.8024 |
0.8024 |
0.012% |
2024/5/28 |
0.8023 |
0.8023 |
-0.693% |
2024/5/27 |
0.8079 |
0.8079 |
0.987% |
2024/5/24 |
0.8 |
0.8 |
-0.966% |
2024/5/23 |
0.8078 |
0.8078 |
-1.126% |
2024/5/22 |
0.817 |
0.817 |
0.098% |
2024/5/21 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.366% |
2024/5/20 |
0.8192 |
0.8192 |
0.257% |
2024/5/17 |
0.8171 |
0.8171 |
0.901% |
2024/5/16 |
0.8098 |
0.8098 |
0.087% |
2024/5/15 |
0.8091 |
0.8091 |
-0.651% |
2024/5/14 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.012% |
2024/5/13 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.245% |
2024/5/10 |
0.8165 |
0.8165 |
0.061% |
2024/5/9 |
0.816 |
0.816 |
0.94% |
2024/5/8 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.773% |
2024/5/7 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.086% |
2024/5/6 |
0.8154 |
0.8154 |
1.481% |
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