华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A(016121)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
0.857 |
0.857 |
0.07% |
2024/5/28 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.511% |
2024/5/27 |
0.8608 |
0.8608 |
0.926% |
2024/5/24 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.803% |
2024/5/23 |
0.8598 |
0.8598 |
-1.047% |
2024/5/22 |
0.8689 |
0.8689 |
0% |
2024/5/21 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.629% |
2024/5/20 |
0.8744 |
0.8744 |
0.656% |
2024/5/17 |
0.8687 |
0.8687 |
0.649% |
2024/5/16 |
0.8631 |
0.8631 |
0.174% |
2024/5/15 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.577% |
2024/5/14 |
0.8666 |
0.8666 |
0.046% |
2024/5/13 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.196% |
2024/5/10 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.15% |
2024/5/9 |
0.8692 |
0.8692 |
0.906% |
2024/5/8 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.657% |
2024/5/7 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.115% |
2024/5/6 |
0.8681 |
0.8681 |
1.213% |
2024/4/30 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.291% |
2024/4/29 |
0.8602 |
0.8602 |
0.644% |
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