贝莱德先进制造一年持有混合C(016118)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.897% |
2024/5/30 |
0.8472 |
0.8472 |
0.546% |
2024/5/29 |
0.8426 |
0.8426 |
0.059% |
2024/5/28 |
0.8421 |
0.8421 |
-1.255% |
2024/5/27 |
0.8528 |
0.8528 |
1.439% |
2024/5/24 |
0.8407 |
0.8407 |
-1.199% |
2024/5/23 |
0.8509 |
0.8509 |
-1.162% |
2024/5/22 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.543% |
2024/5/21 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.654% |
2024/5/20 |
0.8713 |
0.8713 |
0.322% |
2024/5/17 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.115% |
2024/5/16 |
0.8695 |
0.8695 |
0.161% |
2024/5/15 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.504% |
2024/5/14 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.547% |
2024/5/13 |
0.8773 |
0.8773 |
1.025% |
2024/5/10 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.39% |
2024/5/9 |
0.8718 |
0.8718 |
1.62% |
2024/5/8 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.924% |
2024/5/7 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.722% |
2024/5/6 |
0.8722 |
0.8722 |
1.43% |
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