大成健康产业混合C(016060)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.149 |
1.149 |
0.174% |
2024/5/30 |
1.147 |
1.147 |
0% |
2024/5/29 |
1.147 |
1.147 |
-0.348% |
2024/5/28 |
1.151 |
1.151 |
-0.69% |
2024/5/27 |
1.159 |
1.159 |
0.26% |
2024/5/24 |
1.156 |
1.156 |
-0.943% |
2024/5/23 |
1.167 |
1.167 |
-1.269% |
2024/5/22 |
1.182 |
1.182 |
-0.922% |
2024/5/21 |
1.193 |
1.193 |
-0.251% |
2024/5/20 |
1.196 |
1.196 |
0.168% |
2024/5/17 |
1.194 |
1.194 |
0.168% |
2024/5/16 |
1.192 |
1.192 |
-1.161% |
2024/5/15 |
1.206 |
1.206 |
-1.711% |
2024/5/14 |
1.227 |
1.227 |
1.321% |
2024/5/13 |
1.211 |
1.211 |
-1.304% |
2024/5/10 |
1.227 |
1.227 |
-0.889% |
2024/5/9 |
1.238 |
1.238 |
1.392% |
2024/5/8 |
1.221 |
1.221 |
-0.973% |
2024/5/7 |
1.233 |
1.233 |
-0.081% |
2024/5/6 |
1.234 |
1.234 |
2.577% |
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