博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(016057)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.3665 |
1.3665 |
0.345% |
2024/4/26 |
1.3618 |
1.3618 |
1.544% |
2024/4/25 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.49% |
2024/4/24 |
1.3477 |
1.3477 |
0.283% |
2024/4/23 |
1.3439 |
1.3439 |
1.457% |
2024/4/22 |
1.3246 |
1.3246 |
1.03% |
2024/4/19 |
1.3111 |
1.3111 |
-1.93% |
2024/4/18 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.55% |
2024/4/17 |
1.3443 |
1.3443 |
-1.191% |
2024/4/16 |
1.3605 |
1.3605 |
0.103% |
2024/4/15 |
1.3591 |
1.3591 |
-1.586% |
2024/4/12 |
1.381 |
1.381 |
-1.596% |
2024/4/11 |
1.4034 |
1.4034 |
1.585% |
2024/4/10 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.79% |
2024/4/9 |
1.3925 |
1.3925 |
0.295% |
2024/4/8 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.373% |
2024/4/3 |
1.3936 |
1.3936 |
0.216% |
2024/4/2 |
1.3906 |
1.3906 |
-1.025% |
2024/4/1 |
1.405 |
1.405 |
0.214% |
2024/3/29 |
1.402 |
1.402 |
-0.057% |
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