泰康先进材料股票发起C(016054)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.8322 |
0.8322 |
1.873% |
2024/4/25 |
0.8169 |
0.8169 |
0.641% |
2024/4/24 |
0.8117 |
0.8117 |
1.462% |
2024/4/23 |
0.8 |
0.8 |
-1.635% |
2024/4/22 |
0.8133 |
0.8133 |
-1.239% |
2024/4/19 |
0.8235 |
0.8235 |
-0.024% |
2024/4/18 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.627% |
2024/4/17 |
0.8289 |
0.8289 |
1.135% |
2024/4/16 |
0.8196 |
0.8196 |
-2.067% |
2024/4/15 |
0.8369 |
0.8369 |
1.504% |
2024/4/12 |
0.8245 |
0.8245 |
0.353% |
2024/4/11 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.049% |
2024/4/10 |
0.822 |
0.822 |
-0.641% |
2024/4/9 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.085% |
2024/4/8 |
0.828 |
0.828 |
-0.493% |
2024/4/3 |
0.8321 |
0.8321 |
0.738% |
2024/4/2 |
0.826 |
0.826 |
0.121% |
2024/4/1 |
0.825 |
0.825 |
0.905% |
2024/3/29 |
0.8176 |
0.8176 |
1.755% |
2024/3/28 |
0.8035 |
0.8035 |
0.993% |
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