汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.059% |
2024/5/14 |
1.0129 |
1.0129 |
0.049% |
2024/5/13 |
1.0124 |
1.0124 |
0.03% |
2024/5/10 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.03% |
2024/5/9 |
1.0124 |
1.0124 |
0.109% |
2024/5/8 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.109% |
2024/5/7 |
1.0124 |
1.0124 |
0.03% |
2024/5/6 |
1.0121 |
1.0121 |
0.248% |
2024/4/30 |
1.0096 |
1.0096 |
0.099% |
2024/4/29 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.01% |
2024/4/26 |
1.0087 |
1.0087 |
0.119% |
2024/4/25 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.03% |
2024/4/24 |
1.0078 |
1.0078 |
0.04% |
2024/4/23 |
1.0074 |
1.0074 |
0.03% |
2024/4/22 |
1.0071 |
1.0071 |
0.01% |
2024/4/19 |
1.007 |
1.007 |
-0.02% |
2024/4/18 |
1.0072 |
1.0072 |
0.07% |
2024/4/17 |
1.0065 |
1.0065 |
0.279% |
2024/4/16 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.258% |
2024/4/15 |
1.0063 |
1.0063 |
0.08% |
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