红土创新添利债券C(016006)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/6 |
1.049 |
1.049 |
0.019% |
2024/4/30 |
1.0488 |
1.0488 |
0.038% |
2024/4/29 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.029% |
2024/4/26 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.01% |
2024/4/25 |
1.0488 |
1.0488 |
0% |
2024/4/24 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.01% |
2024/4/23 |
1.0489 |
1.0489 |
0.01% |
2024/4/22 |
1.0488 |
1.0488 |
0.019% |
2024/4/19 |
1.0486 |
1.0486 |
0% |
2024/4/18 |
1.0486 |
1.0486 |
0.01% |
2024/4/17 |
1.0485 |
1.0485 |
0.01% |
2024/4/16 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.01% |
2024/4/15 |
1.0485 |
1.0485 |
0.029% |
2024/4/12 |
1.0482 |
1.0482 |
0.01% |
2024/4/11 |
1.0481 |
1.0481 |
0.019% |
2024/4/10 |
1.0479 |
1.0479 |
0% |
2024/4/9 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.01% |
2024/4/8 |
1.048 |
1.048 |
0.038% |
2024/4/3 |
1.0476 |
1.0476 |
0.019% |
2024/4/2 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.029% |
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