光大保德信数字经济主题混合A(015976)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.202% |
2024/5/30 |
0.9911 |
0.9911 |
0.202% |
2024/5/29 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.403% |
2024/5/28 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.461% |
2024/5/27 |
0.9977 |
0.9977 |
1.023% |
2024/5/24 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.913% |
2024/5/23 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.816% |
2024/5/22 |
1.0049 |
1.0049 |
0.289% |
2024/5/21 |
1.002 |
1.002 |
-0.546% |
2024/5/20 |
1.0075 |
1.0075 |
0.07% |
2024/5/17 |
1.0068 |
1.0068 |
0.63% |
2024/5/16 |
1.0005 |
1.0005 |
0.14% |
2024/5/15 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.369% |
2024/5/14 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.07% |
2024/5/13 |
1.0035 |
1.0035 |
0.02% |
2024/5/10 |
1.0033 |
1.0033 |
0.17% |
2024/5/9 |
1.0016 |
1.0016 |
0.775% |
2024/5/8 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.769% |
2024/5/7 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.556% |
2024/5/6 |
1.0072 |
1.0072 |
1.023% |
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