基金经理：李祥源
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00049 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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| 最新规模:22.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中航航行宝B(015972)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/4/23 | 2.06 | 0.763 | |
| 2024/4/22 | 1.931 | 0.5138 | |
| 2024/4/21 | 1.936 | 1.0306 | |
| 2024/4/19 | 1.944 | 0.5153 | |
| 2024/4/18 | 1.948 | 0.5142 | |
| 2024/4/17 | 1.955 | 0.5729 | |
| 2024/4/16 | 1.937 | 0.5216 | |
| 2024/4/15 | 1.946 | 0.5225 | |
| 2024/4/14 | 1.959 | 1.0454 | |
| 2024/4/12 | 1.994 | 0.5227 | |
| 2024/4/11 | 2.012 | 0.5277 | |
| 2024/4/10 | 2.026 | 0.5386 | |
| 2024/4/9 | 2.035 | 0.5399 | |
| 2024/4/8 | 2.062 | 0.5463 | |
| 2024/4/7 | 2.092 | 2.2227 | |
| 2024/4/3 | 2.194 | 0.5556 | |
| 2024/4/2 | 2.202 | 0.5906 | |
| 2024/4/1 | 2.202 | 0.6016 | |
| 2024/3/31 | 2.186 | 1.2105 | |
| 2024/3/29 | 2.149 | 0.598 | |
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