信澳鑫享债券A(015953)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/21 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.238% |
2024/5/20 |
1.0075 |
1.0075 |
0.289% |
2024/5/17 |
1.0046 |
1.0046 |
0.14% |
2024/5/16 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.129% |
2024/5/15 |
1.0045 |
1.0045 |
0% |
2024/5/14 |
1.0045 |
1.0045 |
0.1% |
2024/5/13 |
1.0035 |
1.0035 |
0.02% |
2024/5/10 |
1.0033 |
1.0033 |
0% |
2024/5/9 |
1.0033 |
1.0033 |
0.1% |
2024/5/8 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.06% |
2024/5/7 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.04% |
2024/5/6 |
1.0033 |
1.0033 |
0.1% |
2024/4/30 |
1.0023 |
1.0023 |
0.06% |
2024/4/29 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.14% |
2024/4/26 |
1.0031 |
1.0031 |
0.19% |
2024/4/25 |
1.0012 |
1.0012 |
0.12% |
2024/4/24 |
1 |
1 |
0.12% |
2024/4/23 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.22% |
2024/4/22 |
1.001 |
1.001 |
-0.199% |
2024/4/19 |
1.003 |
1.003 |
0.12% |
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