大成元合双利债券发起式C(015899)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.9465 |
0.9465 |
0.085% |
2024/4/29 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.085% |
2024/4/26 |
0.9465 |
0.9465 |
0% |
2024/4/25 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.011% |
2024/4/24 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.095% |
2024/4/23 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.021% |
2024/4/22 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.063% |
2024/4/19 |
0.9483 |
0.9483 |
0.106% |
2024/4/18 |
0.9473 |
0.9473 |
0.042% |
2024/4/17 |
0.9469 |
0.9469 |
0.212% |
2024/4/16 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.264% |
2024/4/15 |
0.9474 |
0.9474 |
0.254% |
2024/4/12 |
0.945 |
0.945 |
0.117% |
2024/4/11 |
0.9439 |
0.9439 |
0.212% |
2024/4/10 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.148% |
2024/4/9 |
0.9433 |
0.9433 |
0.074% |
2024/4/8 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.201% |
2024/4/3 |
0.9445 |
0.9445 |
0.074% |
2024/4/2 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.064% |
2024/4/1 |
0.9444 |
0.9444 |
0.053% |
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