财通资管瑞享12个月定开混合C(015817)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.3357 |
1.3357 |
0.06% |
2024/4/30 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.015% |
2024/4/26 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.03% |
2024/4/19 |
1.3355 |
1.3355 |
0.173% |
2024/4/12 |
1.3332 |
1.3332 |
0.271% |
2024/4/3 |
1.3296 |
1.3296 |
0.347% |
2024/3/29 |
1.325 |
1.325 |
-0.113% |
2024/3/22 |
1.3265 |
1.3265 |
0.287% |
2024/3/15 |
1.3227 |
1.3227 |
0.045% |
2024/3/8 |
1.3221 |
1.3221 |
0.189% |
2024/3/1 |
1.3196 |
1.3196 |
0.159% |
2024/2/23 |
1.3175 |
1.3175 |
0.565% |
2024/2/8 |
1.3101 |
1.3101 |
0.437% |
2024/2/2 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.972% |
2024/1/26 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.136% |
2024/1/19 |
1.319 |
1.319 |
-0.805% |
2024/1/12 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.105% |
2024/1/5 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.508% |
2023/12/31 |
1.3379 |
1.3379 |
0.007% |
2023/12/29 |
1.3378 |
1.3378 |
0.708% |
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