基金经理：李怡文
| 单位净值:1.0520 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.0520 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城景颐尊利债券A(015805)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/24 | 1.052 | 1.052 | 0.21% | |
| 2024/4/23 | 1.0498 | 1.0498 | -0.238% | |
| 2024/4/22 | 1.0523 | 1.0523 | -0.426% | |
| 2024/4/19 | 1.0568 | 1.0568 | -0.047% | |
| 2024/4/18 | 1.0573 | 1.0573 | 0.152% | |
| 2024/4/17 | 1.0557 | 1.0557 | 0.171% | |
| 2024/4/16 | 1.0539 | 1.0539 | -0.312% | |
| 2024/4/15 | 1.0572 | 1.0572 | 0.218% | |
| 2024/4/12 | 1.0549 | 1.0549 | -0.038% | |
| 2024/4/11 | 1.0553 | 1.0553 | 0.133% | |
| 2024/4/10 | 1.0539 | 1.0539 | 0.2% | |
| 2024/4/9 | 1.0518 | 1.0518 | -0.019% | |
| 2024/4/8 | 1.052 | 1.052 | 0.019% | |
| 2024/4/3 | 1.0518 | 1.0518 | 0.535% | |
| 2024/4/2 | 1.0462 | 1.0462 | 0.249% | |
| 2024/4/1 | 1.0436 | 1.0436 | 0.058% | |
| 2024/3/29 | 1.043 | 1.043 | 0.25% | |
| 2024/3/28 | 1.0404 | 1.0404 | 0.328% | |
| 2024/3/27 | 1.037 | 1.037 | -0.116% | |
| 2024/3/26 | 1.0382 | 1.0382 | -0.202% | |
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