东方专精特新混合发起式C(015766)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.988% |
2024/5/30 |
0.7083 |
0.7083 |
1.229% |
2024/5/29 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.78% |
2024/5/28 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.438% |
2024/5/27 |
0.7083 |
0.7083 |
3.704% |
2024/5/24 |
0.683 |
0.683 |
-2.219% |
2024/5/23 |
0.6985 |
0.6985 |
-1.342% |
2024/5/22 |
0.708 |
0.708 |
-0.099% |
2024/5/21 |
0.7087 |
0.7087 |
-0.281% |
2024/5/20 |
0.7107 |
0.7107 |
0.226% |
2024/5/17 |
0.7091 |
0.7091 |
1.257% |
2024/5/16 |
0.7003 |
0.7003 |
0.243% |
2024/5/15 |
0.6986 |
0.6986 |
-0.527% |
2024/5/14 |
0.7023 |
0.7023 |
-0.355% |
2024/5/13 |
0.7048 |
0.7048 |
-1.44% |
2024/5/10 |
0.7151 |
0.7151 |
-2.906% |
2024/5/9 |
0.7365 |
0.7365 |
2.491% |
2024/5/8 |
0.7186 |
0.7186 |
-1.683% |
2024/5/7 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.962% |
2024/5/6 |
0.738 |
0.738 |
1.041% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。