基金经理：刘源
| 单位净值:1.1174 | 净值增长率:-1.70% | 净值增长率:-1.70% | 累计净值:1.1174 | 截止日期:2024/6/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C(015688)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/7 | 1.1174 | 1.1174 | -1.698% | |
| 2024/6/6 | 1.1367 | 1.1367 | 0.167% | |
| 2024/6/5 | 1.1348 | 1.1348 | -1.133% | |
| 2024/6/4 | 1.1478 | 1.1478 | 0.087% | |
| 2024/6/3 | 1.1468 | 1.1468 | 2.311% | |
| 2024/5/31 | 1.1209 | 1.1209 | -0.267% | |
| 2024/5/30 | 1.1239 | 1.1239 | 0.294% | |
| 2024/5/29 | 1.1206 | 1.1206 | -0.285% | |
| 2024/5/28 | 1.1238 | 1.1238 | -1.326% | |
| 2024/5/27 | 1.1389 | 1.1389 | 1.326% | |
| 2024/5/24 | 1.124 | 1.124 | -2.625% | |
| 2024/5/23 | 1.1543 | 1.1543 | -1.097% | |
| 2024/5/22 | 1.1671 | 1.1671 | -0.222% | |
| 2024/5/21 | 1.1697 | 1.1697 | -0.519% | |
| 2024/5/20 | 1.1758 | 1.1758 | 1.563% | |
| 2024/5/17 | 1.1577 | 1.1577 | 1.18% | |
| 2024/5/16 | 1.1442 | 1.1442 | 1.105% | |
| 2024/5/15 | 1.1317 | 1.1317 | -0.37% | |
| 2024/5/14 | 1.1359 | 1.1359 | -0.76% | |
| 2024/5/13 | 1.1446 | 1.1446 | -0.573% | |
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