华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)(015518)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
0.1861 |
0.1861 |
-0.481% |
2024/4/24 |
0.187 |
0.187 |
0.322% |
2024/4/23 |
0.1864 |
0.1864 |
1.47% |
2024/4/22 |
0.1837 |
0.1837 |
0.934% |
2024/4/19 |
0.182 |
0.182 |
-1.94% |
2024/4/18 |
0.1856 |
0.1856 |
-0.536% |
2024/4/17 |
0.1866 |
0.1866 |
-1.218% |
2024/4/16 |
0.1889 |
0.1889 |
0.053% |
2024/4/15 |
0.1888 |
0.1888 |
-1.564% |
2024/4/12 |
0.1918 |
0.1918 |
-1.591% |
2024/4/11 |
0.1949 |
0.1949 |
1.563% |
2024/4/10 |
0.1919 |
0.1919 |
-0.827% |
2024/4/9 |
0.1935 |
0.1935 |
0.363% |
2024/4/8 |
0.1928 |
0.1928 |
-0.31% |
2024/4/3 |
0.1934 |
0.1934 |
0.207% |
2024/4/2 |
0.193 |
0.193 |
-0.873% |
2024/4/1 |
0.1947 |
0.1947 |
0.154% |
2024/3/29 |
0.1944 |
0.1944 |
0% |
2024/3/28 |
0.1944 |
0.1944 |
-0.103% |
2024/3/27 |
0.1946 |
0.1946 |
0.361% |
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