方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
0.8838 |
0.8838 |
0.925% |
2024/5/16 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.091% |
2024/5/15 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.702% |
2024/5/14 |
0.8827 |
0.8827 |
0.284% |
2024/5/13 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.295% |
2024/5/10 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.068% |
2024/5/9 |
0.8834 |
0.8834 |
0.661% |
2024/5/8 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.499% |
2024/5/7 |
0.882 |
0.882 |
0.045% |
2024/5/6 |
0.8816 |
0.8816 |
1.229% |
2024/4/30 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.286% |
2024/4/29 |
0.8734 |
0.8734 |
0.195% |
2024/4/26 |
0.8717 |
0.8717 |
0.973% |
2024/4/25 |
0.8633 |
0.8633 |
0.197% |
2024/4/24 |
0.8616 |
0.8616 |
0.878% |
2024/4/23 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.373% |
2024/4/22 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.488% |
2024/4/19 |
0.8615 |
0.8615 |
0.256% |
2024/4/18 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.07% |
2024/4/17 |
0.8599 |
0.8599 |
1.355% |
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