基金经理：曹思
| 单位净值:0.6843 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:0.6843 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮专精特新一年持有期混合C(015506)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/31 | 0.6843 | 0.6843 | 0.959% | |
| 2024/5/30 | 0.6778 | 0.6778 | 0.713% | |
| 2024/5/29 | 0.673 | 0.673 | -0.208% | |
| 2024/5/28 | 0.6744 | 0.6744 | -0.458% | |
| 2024/5/27 | 0.6775 | 0.6775 | 1.301% | |
| 2024/5/24 | 0.6688 | 0.6688 | -2.322% | |
| 2024/5/23 | 0.6847 | 0.6847 | -1.24% | |
| 2024/5/22 | 0.6933 | 0.6933 | 0.043% | |
| 2024/5/21 | 0.693 | 0.693 | -0.802% | |
| 2024/5/20 | 0.6986 | 0.6986 | 0.619% | |
| 2024/5/17 | 0.6943 | 0.6943 | 1.953% | |
| 2024/5/16 | 0.681 | 0.681 | -0.088% | |
| 2024/5/15 | 0.6816 | 0.6816 | -0.554% | |
| 2024/5/14 | 0.6854 | 0.6854 | 0.558% | |
| 2024/5/13 | 0.6816 | 0.6816 | -1.474% | |
| 2024/5/10 | 0.6918 | 0.6918 | -1.621% | |
| 2024/5/9 | 0.7032 | 0.7032 | 1.136% | |
| 2024/5/8 | 0.6953 | 0.6953 | -1.543% | |
| 2024/5/7 | 0.7062 | 0.7062 | 0.57% | |
| 2024/5/6 | 0.7022 | 0.7022 | 0.732% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。