申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.019 |
1.019 |
0.059% |
2024/4/29 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.049% |
2024/4/26 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.01% |
2024/4/25 |
1.019 |
1.019 |
0.039% |
2024/4/24 |
1.0186 |
1.0186 |
0% |
2024/4/23 |
1.0186 |
1.0186 |
0.029% |
2024/4/22 |
1.0183 |
1.0183 |
0.049% |
2024/4/19 |
1.0178 |
1.0178 |
0.01% |
2024/4/18 |
1.0177 |
1.0177 |
0.02% |
2024/4/17 |
1.0175 |
1.0175 |
0% |
2024/4/16 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.118% |
2024/4/15 |
1.0187 |
1.0187 |
0% |
2024/4/12 |
1.0187 |
1.0187 |
0.029% |
2024/4/11 |
1.0184 |
1.0184 |
0.02% |
2024/4/10 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.01% |
2024/4/9 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.039% |
2024/4/8 |
1.0187 |
1.0187 |
0.029% |
2024/4/3 |
1.0184 |
1.0184 |
0.039% |
2024/4/2 |
1.018 |
1.018 |
0.029% |
2024/4/1 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.029% |
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