建信福泽安泰混合(FOF)C(015442)历史净值 |
|
|
| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/6/7 |
1.203 |
1.203 |
0.058% |
| 2024/6/6 |
1.2023 |
1.2023 |
0.092% |
| 2024/6/5 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.067% |
| 2024/6/4 |
1.202 |
1.202 |
0.05% |
| 2024/6/3 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.05% |
| 2024/5/31 |
1.202 |
1.202 |
0.008% |
| 2024/5/30 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.174% |
| 2024/5/29 |
1.204 |
1.204 |
-0.008% |
| 2024/5/28 |
1.2041 |
1.2041 |
0.058% |
| 2024/5/27 |
1.2034 |
1.2034 |
0.083% |
| 2024/5/24 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.158% |
| 2024/5/23 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.1% |
| 2024/5/22 |
1.2055 |
1.2055 |
0.033% |
| 2024/5/21 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.033% |
| 2024/5/20 |
1.2055 |
1.2055 |
0.125% |
| 2024/5/17 |
1.204 |
1.204 |
0.033% |
| 2024/5/16 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.008% |
| 2024/5/15 |
1.2037 |
1.2037 |
0.008% |
| 2024/5/14 |
1.2036 |
1.2036 |
0.058% |
| 2024/5/13 |
1.2029 |
1.2029 |
0.133% |
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